| M1: Financieel doelstellingenplan | 2026-2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | Journaalvolgnummers: 8688 | |||||
| BD 1.1. We maximaliseren kansen voor baby's, kinderen en jongeren via opvang, onderwijs, vrije tijd | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 10.624.240 | 10.053.728 | 10.311.481 | 10.283.823 | 10.317.937 | 10.434.112 |
| Ontvangst | 11.234.328 | 10.813.204 | 11.012.004 | 11.214.778 | 11.421.609 | 11.632.575 |
| BD 1.2. We versterken inclusie en bevorderen gelijke kansen door drempels weg te nemen | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 158.477 | 159.181 | 160.918 | 162.690 | 164.482 | 166.307 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 1.3. We versterken het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en dringen armoede terug | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 4.903.820 | 4.926.823 | 5.086.147 | 5.185.206 | 5.287.959 | 5.380.031 |
| Ontvangst | 1.658.607 | 1.696.816 | 1.701.185 | 1.710.783 | 1.741.386 | 1.737.840 |
| BD 1.4. We zetten in op het welzijn van dieren en beperken eventuele overlast | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 67.818 | 60.789 | 61.469 | 57.165 | 57.873 | 58.595 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 2.1. We bouwen aan groene, levendige kernen met betaalbaar, energiezuinig en inclusief wonen | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 1.442.694 | 511.349 | 518.401 | 475.372 | 482.499 | 449.786 |
| Ontvangst | 392.505 | 1.522.585 | 327.766 | 333.052 | 338.443 | 343.942 |
| BD 2.2. We verduurzamen water- en afvalzorg en versterken natuur in evenwicht met landbouw e.a. | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 5.216.471 | 5.131.313 | 4.451.016 | 4.151.537 | 4.232.093 | 4.467.859 |
| Ontvangst | 1.845.811 | 2.303.440 | 1.926.377 | 1.922.660 | 1.969.371 | 2.189.134 |
| BD 2.3. We voeren een duidelijk, rechtvaardig en efficiënt vergunningenbeleid | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 81.800 | 51.616 | 47.448 | 48.297 | 49.163 | 50.047 |
| Ontvangst | 135.000 | 137.700 | 140.454 | 143.263 | 146.128 | 149.051 |
| BD 3.1. We zetten in op actieve deelname aan sport, cultuur, verenigingsleven en toerisme | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 15.189.019 | 2.532.464 | 1.733.389 | 1.751.554 | 15.649.837 | 2.309.939 |
| Ontvangst | 535.455 | 755.228 | 594.224 | 604.216 | 780.369 | 954.589 |
| BD 3.2. We bewaren erfgoed en dragen zorg voor onze begraafplaatsen en kerken | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 984.451 | 894.047 | 677.618 | 720.183 | 788.061 | 268.109 |
| Ontvangst | 139.354 | 211.440 | 253.539 | 263.504 | 357.745 | 179.725 |
| BD 3.3. We stimuleren ondernemerschap in onze gemeente en waarderen onze ondernemers | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 184.100 | 172.550 | 154.947 | 157.392 | 155.036 | 157.732 |
| Ontvangst | 8.500 | 13.570 | 13.741 | 13.916 | 14.095 | 14.276 |
| BD 3.4. We steunen duurzame land- en tuinbouw in evenwicht met onze natuur en samenleving | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 1.000 | 26.000 | 9.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| Ontvangst | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| BD 4.1. We zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen voor iedereen | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 1.584.221 | 5.924.535 | 4.251.462 | 4.357.908 | 6.365.023 | 3.329.305 |
| Ontvangst | 1.080.656 | 318.834 | 2.575.000 | 670.000 | 5.000 | 2.900.000 |
| BD 4.2. We versterken openbaar vervoer en deelmobiliteit zodat iedereen zich vlot kan verplaatsen | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 104.596 | 265.124 | 191.377 | 97.654 | 98.957 | 111.286 |
| Ontvangst | 60.700 | 10.000 | 45.000 | 0 | 0 | 55.000 |
| BD 4.3. We maken onze gemeente veiliger en leefbaarder via handhaving, technologie en samenwerking | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 483.253 | 424.128 | 425.141 | 434.194 | 283.788 | 293.923 |
| Ontvangst | 3.621 | 6.170 | 3.767 | 6.419 | 3.919 | 6.678 |
| BD 5.1. We bieden efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale en fysieke dienstverlening | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 41.974 | 42.725 | 43.460 | 44.209 | 44.973 | 45.752 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BD 5.2. We versterken de betrokkenheid en participatie van onze burgers, verenigingen en ondernemers | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 171.162 | 105.585 | 156.975 | 111.378 | 160.587 | 100.081 |
| Ontvangst | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| BD 5.3. We voeren een zuinig financieel beleid, versterken en waarderen onze medewerkers | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 7.417.954 | 7.119.321 | 7.046.219 | 6.611.978 | 6.688.496 | 6.740.199 |
| Ontvangst | 24.602.806 | 25.274.426 | 26.121.925 | 26.886.097 | 27.245.353 | 28.052.404 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 21.919.479 | 22.835.593 | 22.597.059 | 22.857.445 | 23.729.679 | 25.691.906 |
| Ontvangst | 25.258.746 | 18.168.922 | 13.199.491 | 13.740.168 | 30.525.427 | 12.893.186 |
| Algemeen totaal | ||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| Uitgave | 70.576.528 | 61.236.871 | 57.923.526 | 57.508.983 | 74.558.443 | 60.055.971 |
| Ontvangst | 66.966.589 | 61.232.835 | 57.924.973 | 57.509.355 | 74.549.345 | 61.108.901 |
| MJP 2026-2031 (beginkrediet 2026): Financieel doelstellingenplan | 2026-2031 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
Financiële nota
Schema M1: Financieel doelstellingenplan
Schema M2: Staat van het financieel evenwicht
| M2: Staat van het financieel evenwicht | 2026-2031 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | Journaalvolgnummers: 8688 | |||||
| Budgettair resultaat | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 3.180.239 | 3.388.662 | 3.933.452 | 3.741.377 | 3.634.112 | 2.976.115 |
| a. Ontvangsten | 50.811.587 | 52.039.169 | 53.524.577 | 54.126.418 | 55.422.218 | 56.914.909 |
| b. Uitgaven | 47.631.348 | 48.650.507 | 49.591.125 | 50.385.040 | 51.788.106 | 53.938.795 |
| II. Investeringssaldo | -19.350.654 | -5.374.257 | -3.870.247 | -5.124.440 | -21.246.052 | -599.162 |
| a. Ontvangsten | 2.219.185 | 5.454.582 | 2.947.269 | 958.394 | 382.638 | 3.735.061 |
| b. Uitgaven | 21.569.838 | 10.828.839 | 6.817.516 | 6.082.834 | 21.628.690 | 4.334.223 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -16.170.414 | -1.985.595 | 63.205 | -1.383.062 | -17.611.940 | 2.376.952 |
| IV. Financieringssaldo | 12.560.475 | 1.981.559 | -61.758 | 1.383.434 | 17.602.842 | -1.324.022 |
| a. Ontvangsten | 13.935.817 | 3.739.084 | 1.453.127 | 2.424.544 | 18.744.489 | 458.930 |
| b. Uitgaven | 1.375.342 | 1.757.525 | 1.514.885 | 1.041.110 | 1.141.647 | 1.782.953 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -3.609.939 | -4.036 | 1.447 | 372 | -9.098 | 1.052.930 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.711.914 | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 4.632.341 | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | ||||||
| 1. Ramingen inzake exploitatie | 1.889.447 | |||||
| 2. Ramingen inzake investeringen | 14.985.165 | |||||
| 3. Ramingen inzake financiering | -17.795.038 | |||||
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 | 1.143.589 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 | 1.143.589 |
| Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Exploitatiesaldo | 3.180.239 | 3.388.662 | 3.933.452 | 3.741.377 | 3.634.112 | 2.976.115 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 980.560 | 1.472.555 | 1.225.326 | 746.861 | 844.555 | 1.485.016 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.250.342 | 1.757.525 | 1.514.885 | 1.041.110 | 1.141.647 | 1.782.953 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 269.782 | 284.970 | 289.559 | 294.249 | 297.092 | 297.936 |
| III. Autofinancieringsmarge | 2.199.679 | 1.916.107 | 2.708.126 | 2.994.516 | 2.789.557 | 1.491.098 |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Autofinancieringsmarge | 2.199.679 | 1.916.107 | 2.708.126 | 2.994.516 | 2.789.557 | 1.491.098 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 729.242 | 239.209 | -143.277 | -593.229 | -584.277 | -1.332.061 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.250.342 | 1.757.525 | 1.514.885 | 1.041.110 | 1.141.647 | 1.782.953 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 521.100 | 1.518.316 | 1.658.162 | 1.634.339 | 1.725.924 | 3.115.014 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.928.921 | 2.155.316 | 2.564.849 | 2.401.287 | 2.205.280 | 159.037 |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 | 1.143.589 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 101.975 | 97.939 | 99.386 | 99.758 | 90.659 | 1.143.589 |
| II. Autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 2.199.679 | 1.916.107 | 2.708.126 | 2.994.516 | 2.789.557 | 1.491.098 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 2.199.679 | 1.916.107 | 2.708.126 | 2.994.516 | 2.789.557 | 1.491.098 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | ||||||
| - Gemeente en OCMW | 2.928.921 | 2.155.316 | 2.564.849 | 2.401.287 | 2.205.280 | 159.037 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2.928.921 | 2.155.316 | 2.564.849 | 2.401.287 | 2.205.280 | 159.037 |
| MJP 2026-2031 (beginkrediet 2026): Staat van het financieel evenwicht | 2026-2031 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
Schema M3: Overzicht van de kredieten
| M3: Overzicht van de kredieten | 2026-2027 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | Journaalvolgnummers: 8688 | |||
| 2026 | 2027 | |||
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
| - Gemeente | ||||
| Exploitatie | 37.352.395 | 46.483.250 | 38.269.982 | 47.747.224 |
| Investeringen | 21.286.838 | 2.149.185 | 10.824.839 | 5.454.582 |
| Financiering | 1.375.342 | 13.811.479 | 1.757.525 | 3.612.259 |
| Leningen en leasings | 1.250.342 | 13.715.547 | 1.757.525 | 3.505.596 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 125.000 | 95.932 | 0 | 106.663 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OCMW | ||||
| Exploitatie | 10.278.953 | 4.328.337 | 10.380.525 | 4.291.945 |
| Investeringen | 283.000 | 70.000 | 4.000 | 0 |
| Financiering | 0 | 124.338 | 0 | 126.825 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 124.338 | 0 | 126.825 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJP 2026-2031 (beginkrediet 2026): Overzicht van de kredieten | 2026-2027 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||