T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Algemene financiering | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 523.795 | 452.696 | 388.407 | 413.248 | 422.214 | 504.701 | 1.003.470 |
Ontvangst | 25.269.458 | 24.912.614 | 26.381.347 | 25.926.388 | 29.618.215 | 29.646.918 | 30.602.657 |
Saldo | 24.745.663 | 24.459.918 | 25.992.940 | 25.513.140 | 29.196.001 | 29.142.217 | 29.599.187 |
Investering | |||||||
Uitgave | 226.057 | 127.608 | 740.880 | 981.531 | 473.896 | 212.500 | 113.500 |
Ontvangst | 113 | 14.289 | 177.011 | 168.595 | 3.087.820 | 0 | 1.150.000 |
Saldo | -225.944 | -113.319 | -563.869 | -812.936 | 2.613.924 | -212.500 | 1.036.500 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.549.596 | 1.603.791 | 1.466.341 | 2.007.500 |
Ontvangst | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 526.394 | 3.636.394 | 14.491.394 | 3.301.394 |
Saldo | -1.003.729 | -1.304.420 | -1.391.075 | -1.023.202 | 2.032.603 | 13.025.053 | 1.293.894 |
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 5.769.913 | 5.768.381 | 6.324.950 | 6.625.145 | 7.973.027 | 8.238.750 | 8.404.231 |
Ontvangst | 276.135 | 267.187 | 439.631 | 504.887 | 452.776 | 439.019 | 519.605 |
Saldo | -5.493.778 | -5.501.194 | -5.885.319 | -6.120.258 | -7.520.251 | -7.799.731 | -7.884.626 |
Investering | |||||||
Uitgave | 167.458 | 402.463 | 284.561 | 366.612 | 282.600 | 407.691 | 86.500 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 17.018 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -167.458 | -402.463 | -284.561 | -349.594 | -282.600 | -407.691 | -86.500 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger, samenleving en sociaal beleid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 15.259.509 | 16.203.871 | 17.202.282 | 18.188.641 | 19.797.923 | 19.888.156 | 19.684.903 |
Ontvangst | 10.561.431 | 10.972.343 | 12.249.197 | 12.665.667 | 13.140.113 | 13.284.857 | 13.118.697 |
Saldo | -4.698.078 | -5.231.528 | -4.953.084 | -5.522.973 | -6.657.810 | -6.603.299 | -6.566.207 |
Investering | |||||||
Uitgave | 301.643 | 327.130 | 523.628 | 870.945 | 874.885 | 548.839 | 464.700 |
Ontvangst | 121.049 | 227.238 | 67.433 | 102.075 | 37.952 | 174.354 | 37.952 |
Saldo | -180.594 | -99.892 | -456.195 | -768.870 | -836.933 | -374.485 | -426.748 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 114.869 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
Saldo | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 114.869 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 2.171.625 | 2.582.900 | 2.964.283 | 3.101.909 | 3.342.256 | 3.234.168 | 3.244.487 |
Ontvangst | 103.126 | 297.774 | 395.801 | 455.766 | 435.712 | 437.560 | 443.918 |
Saldo | -2.068.498 | -2.285.126 | -2.568.483 | -2.646.143 | -2.906.544 | -2.796.608 | -2.800.569 |
Investering | |||||||
Uitgave | 570.729 | 864.239 | 357.675 | 706.229 | 3.543.363 | 9.459.363 | 192.061 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000 | 0 | 0 |
Saldo | -570.729 | -864.239 | -357.675 | -706.229 | -3.394.363 | -9.459.363 | -192.061 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
Ontvangst | 16.267 | 22.501 | 17.739 | 17.739 | 18.993 | 26.998 | 35.002 |
Saldo | -3.733 | -77.499 | 17.739 | 17.739 | -61.007 | -53.002 | 35.002 |
Grondgebiedzaken | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 5.640.037 | 5.621.589 | 6.258.171 | 7.005.215 | 7.510.020 | 7.423.624 | 7.763.439 |
Ontvangst | 1.090.298 | 1.050.427 | 871.735 | 818.740 | 792.800 | 769.181 | 765.065 |
Saldo | -4.549.739 | -4.571.162 | -5.386.436 | -6.186.475 | -6.717.220 | -6.654.443 | -6.998.374 |
Investering | |||||||
Uitgave | 2.783.810 | 1.578.175 | 3.475.104 | 6.680.791 | 5.656.493 | 5.134.560 | 4.999.025 |
Ontvangst | 394.181 | 106.382 | 850.525 | 1.041.545 | 1.141.512 | 372.966 | 1.193.758 |
Saldo | -2.389.629 | -1.471.794 | -2.624.579 | -5.639.246 | -4.514.980 | -4.761.594 | -3.805.267 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 62.755 | 62.755 | 358.221 | 498.276 | 62.756 | 62.756 | 62.756 |
Saldo | 62.755 | 62.755 | 358.221 | 498.276 | 62.756 | 62.756 | 62.756 |
Veiligheid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 3.041.778 | 3.067.636 | 3.705.430 | 3.731.603 | 4.009.312 | 4.057.108 | 4.217.425 |
Ontvangst | 677.863 | 695.460 | 795.286 | 767.284 | 944.518 | 944.518 | 944.518 |
Saldo | -2.363.915 | -2.372.176 | -2.910.144 | -2.964.319 | -3.064.794 | -3.112.590 | -3.272.907 |
Investering | |||||||
Uitgave | 114.993 | 114.720 | 115.555 | 115.555 | 108.650 | 114.720 | 114.720 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -114.993 | -114.720 | -115.555 | -115.555 | -108.650 | -114.720 | -114.720 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAARREKENING 2022: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 2022 | ||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) |
Toelichting
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||||||
I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Operationele uitgaven | 32.113.742 | 33.436.402 | 36.613.537 | 38.834.894 | 42.847.475 | 43.045.759 | 43.521.169 |
1. Goederen en diensten | 6.396.383 | 6.922.180 | 8.214.424 | 9.411.738 | 10.542.605 | 10.054.723 | 10.140.545 |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 17.576.386 | 18.678.418 | 20.367.232 | 21.388.542 | 23.488.046 | 24.231.423 | 24.614.124 |
a. Politiek personeel | 533.297 | 614.554 | 626.397 | 667.881 | 720.855 | 735.155 | 749.676 |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.988.852 | 5.664.651 | 5.751.971 | 6.393.073 | 6.794.451 | 6.922.878 | 6.758.165 |
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.312.001 | 6.285.207 | 7.174.287 | 7.704.658 | 8.865.550 | 9.333.174 | 9.732.005 |
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 103.360 | 129.958 | 123.528 | 117.296 | 73.096 | 74.558 | 76.049 |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5.074.477 | 5.330.591 | 5.969.913 | 5.705.901 | 6.215.642 | 6.339.959 | 6.466.577 |
f. Andere personeelskosten | 406.803 | 477.534 | 489.275 | 567.869 | 568.393 | 570.638 | 571.489 |
g. Pensioenen | 157.595 | 175.923 | 231.861 | 231.864 | 250.059 | 255.060 | 260.161 |
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 908.121 | 920.437 | 1.310.985 | 1.233.491 | 1.053.307 | 992.157 | 992.157 |
4. Toegestane werkingssubsidies | 7.145.637 | 6.843.182 | 6.664.943 | 6.744.748 | 7.704.142 | 7.708.081 | 7.714.967 |
- aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 45.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan welzijnsverenigingen | 2.602.004 | 2.576.193 | 1.863.778 | 1.845.358 | 2.494.154 | 2.490.437 | 2.381.531 |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de politiezone | 1.948.979 | 2.010.860 | 2.397.025 | 2.397.025 | 2.873.972 | 2.848.922 | 2.861.816 |
- aan de hulpverleningszone | 1.069.649 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.235.838 | 1.026.200 | 1.099.046 | 1.256.469 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 260.606 | 200.663 | 206.071 | 215.947 | 224.902 | 209.981 | 173.868 |
- aan besturen van de eredienst | 747 | 3.257 | 13.115 | 16.535 | 16.853 | 21.207 | 21.498 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan andere begunstigden | 1.217.965 | 1.026.009 | 1.158.754 | 1.034.045 | 1.068.061 | 1.038.488 | 1.019.785 |
5. Andere operationele uitgaven | 87.216 | 72.186 | 55.952 | 56.375 | 59.375 | 59.375 | 59.375 |
B. Financiële uitgaven | 292.914 | 260.671 | 229.986 | 230.867 | 207.278 | 300.749 | 796.787 |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 291.506 | 253.375 | 228.975 | 228.677 | 204.718 | 298.189 | 794.227 |
- aan financiële instellingen | 193.435 | 250.323 | 226.215 | 142.493 | 119.639 | 214.031 | 711.651 |
- aan andere entiteiten | 98.071 | 3.051 | 2.760 | 86.184 | 85.079 | 84.158 | 82.576 |
2. Andere financiële uitgaven | 1.408 | 7.296 | 1.011 | 2.190 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Operationele ontvangsten | 36.975.474 | 37.167.777 | 40.444.848 | 40.456.824 | 44.727.578 | 44.867.238 | 45.741.451 |
1. Ontvangsten uit de werking | 3.492.449 | 3.601.960 | 3.973.474 | 4.716.233 | 4.780.868 | 4.787.600 | 4.473.854 |
2. Fiscale ontvangsten en boetes | 19.280.998 | 18.764.244 | 19.841.476 | 19.460.817 | 22.873.216 | 22.521.631 | 23.192.851 |
a. Aanvullende belastingen | 16.284.031 | 15.913.180 | 16.684.841 | 16.527.910 | 19.730.596 | 19.332.844 | 19.954.146 |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7.612.441 | 7.603.266 | 7.894.799 | 7.649.751 | 8.442.859 | 8.773.349 | 8.843.694 |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.290.062 | 7.859.941 | 8.394.637 | 8.439.005 | 10.821.579 | 10.093.337 | 10.644.294 |
- Andere aanvullende belastingen | 381.528 | 449.972 | 395.405 | 439.154 | 466.158 | 466.158 | 466.158 |
b. Andere belastingen en boetes | 2.996.967 | 2.851.064 | 3.156.635 | 2.932.907 | 3.142.620 | 3.188.787 | 3.238.705 |
3. Werkingssubsidies | 13.944.666 | 14.560.172 | 16.276.259 | 15.940.918 | 16.689.920 | 17.161.662 | 17.665.809 |
a. Algemene werkingssubsidies | 5.707.415 | 5.792.490 | 6.289.396 | 6.182.239 | 6.482.277 | 6.807.697 | 7.066.032 |
- Gemeentefonds | 4.754.439 | 4.924.717 | 5.126.475 | 5.077.164 | 5.234.418 | 5.397.168 | 5.565.755 |
- Andere algemene werkingssubsidies | 952.977 | 867.773 | 1.162.922 | 1.105.075 | 1.247.859 | 1.410.529 | 1.500.277 |
- van de federale overheid | 35 | 1.369 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van de Vlaamse overheid | 914.738 | 866.404 | 1.159.810 | 1.105.075 | 1.247.859 | 1.410.529 | 1.500.277 |
- van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van andere entiteiten | 38.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Specifieke werkingssubsidies | 8.237.250 | 8.767.682 | 9.986.863 | 9.758.679 | 10.207.643 | 10.353.965 | 10.599.778 |
- van de federale overheid | 899.052 | 986.719 | 1.046.587 | 1.127.522 | 1.062.087 | 1.013.277 | 1.018.725 |
- van de Vlaamse overheid | 6.693.282 | 7.577.911 | 8.671.284 | 8.404.253 | 8.918.651 | 9.088.783 | 9.354.148 |
- van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van de gemeente | 0 | 0 | 50.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van andere entiteiten | 644.917 | 203.052 | 218.758 | 226.904 | 226.905 | 251.905 | 226.905 |
4. Recuperatie individuele hulpverlening | 138.624 | 148.224 | 190.733 | 172.465 | 172.465 | 172.465 | 172.465 |
5. Andere operationele ontvangsten | 118.737 | 93.177 | 162.907 | 166.390 | 211.110 | 223.880 | 236.472 |
B. Financiële ontvangsten | 1.002.837 | 1.028.028 | 688.149 | 681.909 | 656.556 | 654.817 | 653.008 |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Exploitatiesaldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 4.289.474 | 2.072.972 | 2.329.381 | 2.175.547 | 2.076.503 |
I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 37.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 37.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 3.564.190 | 2.655.226 | 4.880.931 | 8.328.459 | 9.105.085 | 14.992.733 | 5.756.286 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.564.190 | 2.655.226 | 4.140.051 | 7.346.928 | 8.237.188 | 14.330.233 | 5.193.786 |
a. Terreinen en gebouwen | 807.693 | 980.817 | 1.001.162 | 1.401.389 | 2.905.669 | 9.463.738 | 407.180 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 1.471.396 | 1.038.582 | 2.498.640 | 4.758.086 | 4.001.934 | 4.008.151 | 3.910.631 |
c. Roerende goederen | 239.004 | 432.624 | 495.031 | 661.059 | 803.192 | 331.950 | 349.581 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 526.394 | 526.394 | 526.394 | 526.394 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 740.880 | 981.531 | 867.896 | 662.500 | 562.500 |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 740.880 | 981.531 | 867.896 | 662.500 | 562.500 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 65.778 | 119.691 | 44.236 | 195.078 | 357.715 | 96.000 | 64.500 |
D. Toegestane investeringssubsidies | 497.610 | 639.417 | 572.237 | 1.198.125 | 1.477.088 | 788.939 | 149.720 |
- aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan welzijnsverenigingen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de politiezone | 90.193 | 89.920 | 90.755 | 90.755 | 83.850 | 89.920 | 89.920 |
- aan de hulpverleningszone | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 295.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan besturen van de eredienst | 2.473 | 25.027 | 7.865 | 26.606 | 341.200 | 23.600 | 0 |
- aan andere begunstigden | 370.143 | 499.670 | 153.351 | 1.055.964 | 1.027.238 | 650.619 | 35.000 |
II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 74.762 | 49.894 | 49.881 | 49.766 | 49.766 | 49.766 | 49.766 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 74.762 | 49.894 | 49.881 | 49.766 | 49.766 | 49.766 | 49.766 |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 37.112 | 12.060 | 0 | 111.053 | 3.087.820 | 0 | 1.150.000 |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.112 | 0 | 0 | 77.920 | 0 | 0 | 0 |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Wegen en andere infrastructuur | 37.112 | 0 | 0 | 77.920 | 0 | 0 | 0 |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 12.060 | 0 | 33.133 | 3.087.820 | 0 | 1.150.000 |
a. Onroerende goederen | 0 | 12.060 | 0 | 33.133 | 3.087.820 | 0 | 1.150.000 |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 403.469 | 285.955 | 1.045.088 | 1.168.414 | 1.278.698 | 497.554 | 1.181.944 |
- van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van de Vlaamse overheid | 103.434 | 229.467 | 282.433 | 1.057.647 | 1.278.698 | 497.554 | 1.181.944 |
- van de provincie | 223.681 | 0 | 711.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- van andere entiteiten | 76.353 | 56.488 | 50.832 | 110.768 | 0 | 0 | 0 |
III. Investeringssaldo | -3.649.347 | -3.066.426 | -4.402.434 | -8.392.429 | -6.523.603 | -15.330.352 | -3.588.796 |
Saldo exploitatie en investeringen | 1.922.309 | 1.432.306 | -112.960 | -6.319.458 | -4.194.222 | -13.154.806 | -1.512.293 |
I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Vereffening van financiële schulden | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.549.596 | 1.603.791 | 1.466.341 | 2.007.500 |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.549.596 | 1.603.791 | 1.466.341 | 2.007.500 |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
1. Toegestane leningen | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- aan andere begunstigden | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 |
2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
A. Aangaan van financiële schulden | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 526.394 | 3.636.394 | 14.491.394 | 3.301.394 |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110.000 | 13.965.000 | 2.775.000 |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 526.394 | 526.394 | 526.394 | 526.394 |
B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 189.431 | 197.873 | 490.829 | 630.884 | 198.916 | 209.264 | 219.658 |
1. Terugvordering van toegestane leningen | 189.431 | 197.873 | 490.829 | 630.884 | 198.916 | 209.264 | 219.658 |
a. Periodieke terugvorderingen | 189.431 | 197.873 | 195.363 | 195.364 | 198.916 | 209.264 | 219.658 |
b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 295.465 | 435.520 | 0 | 0 | 0 |
2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Financieringssaldo | -834.298 | -1.206.546 | -900.246 | -392.318 | 2.151.519 | 13.154.317 | 1.513.552 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.088.011 | 225.760 | -1.013.206 | -6.711.776 | -2.042.703 | -489 | 1.260 |
JAARREKENING 2022: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 2022 | ||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) |
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten
T3: Investeringsprojecten | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||||||
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland | |||||||
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland | |||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | |||||
Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |||
I. UITGAVEN | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Toegestane investeringssubsidies | 10.000 | 0 | 10.000 | ||||
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaarlijkse transacties | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | ||
I. UITGAVEN | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers | |||||||
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers | |||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren | Totaal | |||||
Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |||
I. UITGAVEN | 0 | 81.068 | 0 | 1.443.720 | 0 | 1.524.788 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 80.841 | 0 | 1.396.757 | 0 | 1.477.598 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 80.841 | 0 | 1.396.757 | 0 | 1.477.598 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 80.841 | 1.396.757 | 1.477.598 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 227 | 46.963 | 47.190 | ||||
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | ||||
II. ONTVANGSTEN | 0 | 41.391 | 0 | 636.391 | 0 | 677.783 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 41.391 | 636.391 | 677.783 | ||||
Jaarlijkse transacties | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | ||
I. UITGAVEN | 59.406 | 2.904 | 18.758 | 607.872 | 835.848 | 0 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 560.909 | 835.848 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 560.909 | 835.848 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 560.909 | 835.848 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 227 | 46.963 | 0 | 0 | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 41.391 | 155.191 | 273.200 | 208.000 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |