Financiële nota

Kengetallen

Schema J1: Doelstellingenrekening

Terug naar navigatie - Schema J1
J1: Doelstellingenrekening 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 2.579.733 2.881.491
Ontvangst 275.280 408.029
Saldo -2.304.453 -2.473.462
Investering
Uitgave 30.905 41.952
Ontvangst 0 0
Saldo -30.905 -41.952
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 114.869 114.869
Saldo 114.869 114.869
BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 4.007.479 4.037.670
Ontvangst 154.608 126.568
Saldo -3.852.871 -3.911.102
Investering
Uitgave 1.379.136 2.415.163
Ontvangst 88.821 138.666
Saldo -1.290.315 -2.276.497
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 295.465 435.520
Saldo 295.465 435.520
BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 1.897.828 2.155.064
Ontvangst 2.634.839 2.548.489
Saldo 737.011 393.425
Investering
Uitgave 836.208 1.346.058
Ontvangst 25.485 28.800
Saldo -810.723 -1.317.258
Financiering
Uitgave 0 0
Ontvangst 7.739 7.739
Saldo 7.739 7.739
BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 1.988.345 2.257.494
Ontvangst 840.025 773.407
Saldo -1.148.319 -1.484.087
Investering
Uitgave 2.171.071 4.264.446
Ontvangst 761.589 919.897
Saldo -1.409.482 -3.344.549
Financiering
Uitgave 99.386 112.585
Ontvangst 145.218 526.394
Saldo 45.832 413.809
BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 735.143 762.833
Ontvangst 19.603.357 19.190.057
Saldo 18.868.214 18.427.224
Investering
Uitgave 815.186 1.059.200
Ontvangst 0 33.133
Saldo -815.186 -1.026.067
Financiering
Uitgave 848.384 848.487
Ontvangst 10.000 10.000
Saldo -838.384 -838.487
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 25.634.996 26.971.208
Ontvangst 17.624.888 18.092.182
Saldo -8.010.107 -8.879.026
Investering
Uitgave 264.897 594.845
Ontvangst 219.074 208.738
Saldo -45.823 -386.107
Financiering
Uitgave 588.524 588.524
Ontvangst 62.755 62.756
Saldo -525.768 -525.768
Totaal
Jaarrekening Meerjarenplan
Exploitatie
Uitgave 36.843.523 39.065.761
Ontvangst 41.132.997 41.138.732
Saldo 4.289.474 2.072.972
Investering
Uitgave 5.497.403 9.721.663
Ontvangst 1.094.969 1.329.233
Saldo -4.402.434 -8.392.429
Financiering
Uitgave 1.536.293 1.549.596
Ontvangst 636.047 1.157.278
Saldo -900.246 -392.318
JAARREKENING 2022: Doelstellingenrekening 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Terug naar navigatie - Schema J2
J2: Staat van het financieel evenwicht 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 60453
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Budgettair resultaat Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 4.289.474 2.072.972
a. Ontvangsten 41.132.997 41.138.732
b. Uitgaven 36.843.523 39.065.761
II. Investeringssaldo -4.402.434 -8.392.429
a. Ontvangsten 1.094.969 1.329.233
b. Uitgaven 5.497.403 9.721.663
III. Saldo exploitatie en investeringen -112.960 -6.319.458
IV. Financieringssaldo -900.246 -392.318
a. Ontvangsten 636.047 1.157.278
b. Uitgaven 1.536.293 1.549.596
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -1.013.206 -6.711.776
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 8.856.021 8.856.021
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 7.842.814 2.144.245
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 7.842.814 2.144.245
Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo 4.289.474 2.072.972
II. Netto periodieke aflossingen 1.298.982 1.316.280
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.536.293 1.549.596
b. Periodieke terugvordering leningen 237.312 233.316
III. Autofinancieringsmarge 2.990.493 756.692
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge Jaarrekening Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge 2.990.493 756.692
II. Correctie op de periodieke aflossingen 635.856 649.158
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.536.293 1.549.596
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 900.438 900.438
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.626.348 1.405.850
Geconsolideerd financieel evenwicht Jaarrekening Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 7.842.814 2.144.245
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 7.842.814 2.144.245
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 2.990.493 756.692
Totale Autofinancieringsmarge 2.990.493 756.692
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 3.626.348 1.405.850
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.626.348 1.405.850
JAARREKENING 2022: Staat van het financieel evenwicht 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J3: Realisatie van de kredieten

Terug naar navigatie - Schema J3
J3: Realisatie van de kredieten 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / EK 38930 IK 38930
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
Jaarrekening Eindkredieten Initiële kredieten
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente
Exploitatie 28.877.185 37.183.627 30.048.029 36.383.857 28.656.630 34.497.232
Investeringen 5.463.792 1.094.969 9.655.390 1.321.442 12.169.367 4.253.694
Financiering 1.536.293 521.178 1.549.596 1.042.409 1.570.162 3.956.175
Leningen en leasings 1.536.293 145.218 1.549.596 526.394 1.570.162 3.875.680
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 375.960 0 516.015 0 80.495
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0
- OCMW
Exploitatie 7.966.338 3.949.370 9.017.731 4.754.876 7.913.763 3.806.909
Investeringen 33.611 0 66.273 7.791 75.000 21.791
Financiering 0 114.869 0 114.869 0 114.869
Leningen en leasings 0 0 0 0 0 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 114.869 0 114.869 0 114.869
Overige financieringstransacties 0 0 0 0 0 0
JAARREKENING 2022: Overzicht van de kredieten 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J4: Balans

Terug naar navigatie - Schema J4
J4: Balans 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / JR-1 Budg. 90504 Alg. 4042081178
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2022 2021
ACTIVA 136.038.610 135.707.613
I. Vlottende activa 12.692.028 12.926.056
A. Liquide middelen en geldbeleggingen 8.578.511 9.312.161
B. Vorderingen op korte termijn 3.821.438 3.327.036
1. Vorderingen uit ruiltransacties 924.898 1.193.559
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 2.896.540 2.133.476
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 49.547 49.547
D. Overlopende rekeningen van het actief 0 0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen 242.532 237.312
II. Vaste activa 123.346.582 122.781.557
A. Vorderingen op lange termijn 8.708.360 9.246.358
1. Vorderingen uit ruiltransacties 7.092.245 7.586.626
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1.616.115 1.659.732
B. Financiële vaste activa 13.783.133 13.687.861
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 13.703.875 13.608.603
3. OCMW-verenigingen 0 0
4. Andere financiële vaste activa 79.258 79.258
C. Materiële vaste activa 99.735.461 99.494.339
1. Gemeenschapsgoederen 89.769.744 90.274.930
a. Terreinen en gebouwen 41.871.848 43.107.815
b. Wegen en andere infrastructuur 43.194.067 42.530.272
c. Installaties, machines en uitrusting 592.942 543.995
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 1.003.644 1.018.505
e. Leasing en soortgelijke rechten 3.104.266 3.071.366
f. Erfgoed 2.977 2.977
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0
b. Installaties, machines en uitrusting 0 0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0
3. Andere materiële vaste activa 9.965.717 9.219.409
a. Terreinen en gebouwen 9.965.717 9.219.409
b. Roerende goederen 0 0
D. Immateriële vaste activa 1.119.628 353.000
2022 2021
PASSIVA 136.038.610 135.707.613
I. Schulden 20.883.841 20.419.788
A. Schulden op korte termijn 7.292.672 6.365.741
1. Schulden uit ruiltransacties 5.029.183 4.487.361
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.022.432 890.743
b. Financiële schulden 0 0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 4.006.750 3.596.617
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 705.679 346.532
3. Overlopende rekeningen van het passief 0 0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.557.810 1.531.848
B. Schulden op lange termijn 13.591.170 14.054.046
1. Schulden uit ruiltransacties 13.591.170 14.054.046
a. Voorzieningen voor risico's en kosten 5.284.586 4.330.426
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 5.284.586 4.330.426
2. Andere risico's en kosten 0 0
b. Financiële schulden 8.306.584 9.723.621
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties 0 0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0
II. Nettoactief 115.154.768 115.287.825
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen 11.540.079 11.157.049
B. Gecumuleerd overschot of tekort 10.540.937 11.202.178
C. Herwaarderingsreserves 6.440.602 6.295.449
D. Overig nettoactief 86.633.149 86.633.149
JAARREKENING 2022: Balans 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

Terug naar navigatie - Schema J5
J5: Staat van opbrengsten en kosten 2022
Journaalvolgnummers: JR Budg. 133008 Alg. 4044091664 / JR-1 Budg. 90504 Alg. 4042081178
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck
2022 2021
I. Kosten 42.414.347 38.992.952
A. Operationele kosten 42.184.361 38.732.281
1. Goederen en diensten 8.214.424 6.922.180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 20.367.232 18.678.418
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4.998.588 4.656.462
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. 1.310.985 920.437
5. Toegestane werkingssubsidies 6.664.943 6.843.182
6. Toegestane investeringssubsidies 572.237 639.417
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0
8. Andere operationele kosten 55.952 72.186
B. Financiële kosten 229.986 260.671
II. Opbrengsten 41.753.106 38.751.252
A. Operationele opbrengsten 40.444.848 37.179.837
1. Opbrengsten uit de werking 3.973.474 3.601.960
2. Fiscale opbrengsten en boetes 19.841.476 18.764.244
3. Werkingssubsidies 16.276.259 14.560.172
a. Algemene werkingssubsidies 6.289.396 5.792.490
b. Specifieke werkingssubsidies 9.986.863 8.767.682
4. Recuperatie individuele hulpverlening 190.733 148.224
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 12.060
6. Andere operationele opbrengsten 162.907 93.177
B. Financiële opbrengsten 1.308.258 1.571.415
III. Overschot of tekort van het boekjaar -661.241 -241.700
A. Operationeel overschot of tekort -1.739.512 -1.552.444
B. Financieel overschot of tekort 1.078.272 1.310.744
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -661.241 -241.700
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -661.241 -241.700
JAARREKENING 2022: Staat van opbrengsten en kosten 2022
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)