Toelichting

Toelichting bij de financiële toestand (M2)

Het schema M2 is één van de schema's die verlengd diende te worden om de financiële consequenties van ten minste drie boekjaren te kunnen tonen. Dit schema geeft een zeer beknopt overzicht weer van de financiële toestand van onze gemeente over de periode 2020-2026. 

Het beschikbaar budgettair resultaat (gemeente + OCMW) is het totaal van de liquide middelen nadat alle schulden zijn betaald en alle vorderingen zijn ontvangen op het einde van het jaar. Dit bedrag dient verplicht jaarlijks positief te zijn, en is dat ook nog steeds zo bij deze zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026. In 2023 bedraagt het beschikbaar budgettair resultaat 6.239.900 euro, en evolueert naar 100.654 euro in 2025 en 100.110 euro in 2026. 

De autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) wordt berekend door de netto periodieke leningsuitgaven af te trekken van het exploitatieresultaat exclusief de kosten van de schulden. Deze moet enkel positief zijn op het einde van de planningsperiode, in dit geval ook nog steeds op het einde van 2025, en is dat ook nog zo bij deze zevende aanpassing van meerjarenplan 2020-2025. In 2023 bedraagt de autofinancieringsmarge 5.319.856 euro, en evolueert naar 3.306.694 euro in 2025. De autofinancieringsmarge is opnieuw gestegen  t.o.v. de vorige aanpassing. Dit is voornamelijk te verklaren door de stijgende exploitatie-ontvangsten, omwille van de herramingen in de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing, ondanks de stijgende werkingskosten zoals onder andere de lonen. De kosten van de schulden nemen ook iets af en worden verder doorgeschoven naar 2024, 2025 en 2026. In deze jaren zit immers ook de piek wat investeringen betreft met in 2024 en in 2025 een raming van respectievelijk 13,9 mio en 20,45 mio euro aan investeringen (excl. “Licht als dienst”). Ook in 2026 zal de autofinancieringsmarge meer dan positief blijven. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (gemeente + OCMW) houdt rekening met jaarlijkse aflossingen, ook bij alternatieve financieringsvormen, zodat zichtbaar wordt of de leninglasten al dan niet worden doorgeschoven naar een periode ná de planningsperiode. Als de autofinancieringsmarge kleiner is dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is er geen probleem. In het geval de autofinancieringsmarge (veel) groter is dan de gecorrigeerde, zou dit er op kunnen wijzen dat een bestuur de leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur of generatie en is er mogelijk sprake van een fictief structureel evenwicht. In alle jaren (behalve 2026) van dit aangepast meerjarenplan is de autofinancieringsmarge kleiner dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en is er dus geen probleem. Aangezien de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met gecorrigeerde aflossingen aan 8% van de totale openstaande schuld, en ons bestuur in dit meerjarenplan bijna alle oude leningen aflost, de laatste jaren geen nieuwe leningen meer heeft aangegaan, en nu op het einde van dit meerjarenplan wel heel wat nieuwe leningen zal aangaan (met het grootste aandeel in 2025) waarbij in het begin (vanaf 2026) vooral intresten worden afgelost en de intrestvoeten opnieuw aan het stijgen zijn, is dit een logische verklaring. Er werden geen bulletleningen of andere gelijkaardige constructies gebruikt bij het inschrijven van de nieuwe leningen. 

Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck Journaalvolgnummers: 86010
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene financiering
Exploitatie
Uitgave 523.795 452.696 388.407 442.844 418.373 517.597
Ontvangst 25.269.458 24.912.614 26.381.347 31.581.930 30.455.786 32.137.492
Saldo 24.745.663 24.459.918 25.992.940 31.139.086 30.037.412 31.619.896
Investering
Uitgave 226.057 127.608 740.880 666.087 463.494 750.250
Ontvangst 113 14.289 177.011 353.453 2.200.000 1.320.000
Saldo -225.944 -113.319 -563.869 -312.634 1.736.506 569.750
Financiering
Uitgave 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.566.750 1.305.328 1.440.124
Ontvangst 1.046.098 203.203 145.218 258.634 3.124.312 15.575.253
Saldo -1.003.729 -1.304.420 -1.391.075 -1.308.116 1.818.984 14.135.130
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten
Exploitatie
Uitgave 5.769.913 5.768.381 6.324.950 7.410.766 8.065.186 8.088.285
Ontvangst 276.135 267.187 439.631 364.268 324.654 368.165
Saldo -5.493.778 -5.501.194 -5.885.319 -7.046.498 -7.740.532 -7.720.120
Investering
Uitgave 167.458 402.463 284.561 259.575 818.677 426.501
Ontvangst 0 0 0 15.653 0 0
Saldo -167.458 -402.463 -284.561 -243.922 -818.677 -426.501
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
Burger, samenleving en sociaal beleid
Exploitatie
Uitgave 15.259.509 16.203.871 17.202.282 20.337.389 20.797.898 20.711.321
Ontvangst 10.561.431 10.972.343 12.249.197 14.274.222 14.107.979 13.852.972
Saldo -4.698.078 -5.231.528 -4.953.084 -6.063.167 -6.689.919 -6.858.349
Investering
Uitgave 301.643 327.130 523.628 516.376 1.295.077 826.700
Ontvangst 121.049 227.238 67.433 61.408 137.995 313.419
Saldo -180.594 -99.892 -456.195 -454.968 -1.157.082 -513.281
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
Saldo 110.408 112.617 114.869 117.167 119.510 121.900
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd
Exploitatie
Uitgave 2.171.625 2.582.900 2.964.283 3.101.292 3.127.836 3.126.537
Ontvangst 103.126 297.774 395.801 466.925 474.645 478.112
Saldo -2.068.498 -2.285.126 -2.568.483 -2.634.368 -2.653.192 -2.648.425
Investering
Uitgave 570.729 864.239 357.675 1.403.795 3.809.183 10.125.091
Ontvangst 0 0 0 0 149.000 0
Saldo -570.729 -864.239 -357.675 -1.403.795 -3.660.183 -10.125.091
Financiering
Uitgave 20.000 100.000 0 100.000 239.540 0
Ontvangst 16.267 22.501 17.739 18.993 28.998 39.422
Saldo -3.733 -77.499 17.739 -81.007 -210.542 39.422
Grondgebiedzaken
Exploitatie
Uitgave 5.640.037 5.621.589 6.258.171 7.094.463 7.518.961 7.548.414
Ontvangst 1.090.298 1.050.427 871.735 877.004 797.008 789.339
Saldo -4.549.739 -4.571.162 -5.386.436 -6.217.459 -6.721.953 -6.759.075
Investering
Uitgave 2.783.810 1.578.175 3.475.104 5.863.890 7.580.841 8.472.584
Ontvangst 394.181 106.382 850.525 1.210.017 544.571 264.966
Saldo -2.389.629 -1.471.794 -2.624.579 -4.653.873 -7.036.270 -8.207.618
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 62.755 62.755 358.221 202.811 62.756 62.756
Saldo 62.755 62.755 358.221 202.811 62.756 62.756
Veiligheid
Exploitatie
Uitgave 3.041.778 3.067.636 3.705.430 3.708.547 4.228.274 4.333.331
Ontvangst 677.863 695.460 795.286 1.175.026 1.174.526 1.174.526
Saldo -2.363.915 -2.372.176 -2.910.144 -2.533.521 -3.053.748 -3.158.805
Investering
Uitgave 114.993 114.720 115.555 108.650 170.920 132.985
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo -114.993 -114.720 -115.555 -108.650 -170.920 -132.985
Financiering
Uitgave 0 0 0 0 0 0
Ontvangst 0 0 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0 0 0
AMJP07/2023: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard

Terug naar navigatie - Schema T2
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck Journaalvolgnummers: 86010
I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Operationele uitgaven 32.113.742 33.436.402 36.613.537 41.877.696 43.963.346 44.034.160 44.784.429
1. Goederen en diensten 6.396.383 6.922.180 8.214.424 9.330.694 10.004.250 9.748.659 9.846.906
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 17.576.386 18.678.418 20.367.232 23.614.408 24.379.888 24.991.397 25.597.546
a. Politiek personeel 533.297 614.554 626.397 695.339 746.160 760.901 775.941
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.988.852 5.664.651 5.751.971 6.701.373 6.125.221 6.079.020 5.859.147
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel 5.312.001 6.285.207 7.174.287 8.579.480 9.397.632 9.783.962 10.359.580
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur 103.360 129.958 123.528 75.206 78.815 81.528 84.293
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 5.074.477 5.330.591 5.969.913 6.747.855 7.170.525 7.418.276 7.670.803
f. Andere personeelskosten 406.803 477.534 489.275 564.439 605.932 606.994 581.851
g. Pensioenen 157.595 175.923 231.861 250.716 255.604 260.716 265.931
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 908.121 920.437 1.310.985 1.430.595 1.516.234 1.269.242 1.239.796
4. Toegestane werkingssubsidies 7.145.637 6.843.182 6.664.943 7.415.824 7.974.998 7.946.037 8.028.861
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) 45.686 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 2.602.004 2.576.193 1.863.778 2.494.154 2.490.437 2.381.531 2.429.162
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 1.948.979 2.010.860 2.397.025 2.550.552 3.086.156 3.194.795 3.258.691
- aan de hulpverleningszone 1.069.649 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200 1.026.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 260.606 200.663 206.071 228.965 234.487 239.158 244.889
- aan besturen van de eredienst 747 3.257 13.115 16.853 16.849 21.498 21.500
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 1.217.965 1.026.009 1.158.754 1.099.101 1.120.869 1.082.855 1.048.419
5. Andere operationele uitgaven 87.216 72.186 55.952 86.175 87.975 78.825 71.320
B. Financiële uitgaven 292.914 260.671 229.986 217.605 193.183 291.325 893.961
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 291.506 253.375 228.975 216.505 192.123 290.265 892.861
- aan financiële instellingen 193.435 250.323 226.215 126.456 102.570 191.808 778.429
- aan andere entiteiten 98.071 3.051 2.760 90.049 89.553 98.457 114.432
2. Andere financiële uitgaven 1.408 7.296 1.011 1.100 1.060 1.060 1.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Operationele ontvangsten 36.975.474 37.167.777 40.444.848 47.999.328 46.590.827 48.089.009 48.256.341
1. Ontvangsten uit de werking 3.492.449 3.601.960 3.973.474 4.868.464 4.197.517 4.013.636 3.902.120
2. Fiscale ontvangsten en boetes 19.280.998 18.764.244 19.841.476 24.879.376 23.418.965 24.871.026 25.578.994
a. Aanvullende belastingen 16.284.031 15.913.180 16.684.841 21.478.059 20.409.068 21.646.142 22.551.866
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7.612.441 7.603.266 7.894.799 9.038.663 10.122.360 10.736.924 11.138.638
- Aanvullende belasting op de personenbelasting 8.290.062 7.859.941 8.394.637 11.949.471 9.826.265 10.460.327 10.923.146
- Andere aanvullende belastingen 381.528 449.972 395.405 489.925 460.443 448.891 490.082
b. Andere belastingen en boetes 2.996.967 2.851.064 3.156.635 3.401.317 3.009.897 3.224.884 3.027.128
3. Werkingssubsidies 13.944.666 14.560.172 16.276.259 17.791.151 18.482.990 18.706.979 18.299.816
a. Algemene werkingssubsidies 5.707.415 5.792.490 6.289.396 6.744.563 7.084.001 7.352.173 7.061.333
- Gemeentefonds 4.754.439 4.924.717 5.126.475 5.285.450 5.449.982 5.620.417 5.676.652
- Andere algemene werkingssubsidies 952.977 867.773 1.162.922 1.459.113 1.634.019 1.731.756 1.384.681
- van de federale overheid 35 1.369 3.112 0 0 0 0
- van de Vlaamse overheid 914.738 866.404 1.159.810 1.453.730 1.628.380 1.731.756 1.384.681
- van de provincie 0 0 0 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 38.203 0 0 5.383 5.640 0 0
b. Specifieke werkingssubsidies 8.237.250 8.767.682 9.986.863 11.046.589 11.398.989 11.354.806 11.238.483
- van de federale overheid 899.052 986.719 1.046.587 1.356.954 1.509.251 1.183.506 1.152.618
- van de Vlaamse overheid 6.693.282 7.577.911 8.671.284 9.408.321 9.620.083 9.922.472 9.832.780
- van de provincie 0 0 0 44.750 0 0 0
- van de gemeente 0 0 50.234 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 644.917 203.052 218.758 236.564 269.655 248.828 253.085
4. Recuperatie individuele hulpverlening 138.624 148.224 190.733 265.389 270.696 276.110 281.631
5. Andere operationele ontvangsten 118.737 93.177 162.907 194.948 220.659 221.257 193.780
B. Financiële ontvangsten 1.002.837 1.028.028 688.149 740.046 743.771 711.598 684.374
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
III. Exploitatiesaldo 5.571.655 4.498.732 4.289.474 6.644.073 3.178.069 4.475.122 3.262.325
I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Investeringen in financiële vaste activa 37.112 0 0 25 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.112 0 0 25 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.880.931 7.020.600 11.879.074 20.178.626 9.118.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3.564.190 2.655.226 4.140.051 6.354.513 11.335.580 19.349.376 8.288.638
a. Terreinen en gebouwen 807.693 980.817 1.001.162 1.152.077 3.229.600 10.912.210 1.440.632
b. Wegen en andere infrastructuur 1.471.396 1.038.582 2.498.640 4.379.566 6.709.171 7.750.831 6.306.827
c. Roerende goederen 239.004 432.624 495.031 564.236 1.112.497 406.082 262.455
d. Leasing en soortgelijke rechten 1.046.098 203.203 145.218 258.634 284.312 280.253 278.724
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 740.880 666.087 543.494 829.250 829.875
a. Onroerende goederen 0 0 740.880 666.087 543.494 829.250 829.875
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 65.778 119.691 44.236 596.078 380.969 292.000 153.279
D. Toegestane investeringssubsidies 497.610 639.417 572.237 1.201.670 1.878.149 263.485 198.485
- aan de districten 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 10.000 0 0 0 77.000 78.000 13.000
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 90.193 89.920 90.755 83.850 146.120 108.185 108.185
- aan de hulpverleningszone 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800 24.800
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 295.465 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 2.473 25.027 7.865 104.941 278.600 0 0
- aan andere begunstigden 370.143 499.670 153.351 988.079 1.351.629 52.500 52.500
II. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa 74.762 49.894 49.881 49.766 49.766 49.766 49.766
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 74.762 49.894 49.881 49.766 49.766 49.766 49.766
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 37.112 12.060 0 388.724 2.355.943 1.320.000 50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 37.112 0 0 35.272 75.943 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 37.112 0 0 35.272 75.943 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 12.060 0 353.453 2.280.000 1.320.000 50.000
a. Onroerende goederen 0 12.060 0 353.453 2.280.000 1.320.000 50.000
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 403.469 285.955 1.045.088 1.202.040 625.857 528.619 1.766.252
- van de federale overheid 0 0 0 0 30.900 29.400 129.800
- van de Vlaamse overheid 103.434 229.467 282.433 1.063.572 590.007 499.219 1.636.452
- van de provincie 223.681 0 711.822 0 0 0 0
- van de gemeente 0 0 0 0 0 0 0
- van het OCMW 0 0 0 0 0 0 0
- van andere entiteiten 76.353 56.488 50.832 138.468 4.950 0 0
III. Investeringssaldo -3.649.347 -3.066.426 -4.402.434 -7.177.843 -11.106.626 -18.835.726 -7.604.259
Saldo exploitatie en investeringen 1.922.309 1.432.306 -112.960 -533.770 -7.928.557 -14.360.604 -4.341.934
I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Vereffening van financiële schulden 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.566.750 1.305.328 1.440.124 1.840.861
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2.049.826 1.507.622 1.536.293 1.566.750 1.305.328 1.440.124 1.840.861
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 0 0 0 0 0 0 0
B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 20.000 100.000 0 100.000 239.540 0 0
1. Toegestane leningen 20.000 100.000 0 100.000 239.540 0 0
- aan autonome provinciebedrijven (APB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0 0
- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0 0
- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) 0 0 0 0 0 0 0
- aan besturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0 0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0 0
- aan andere begunstigden 20.000 100.000 0 100.000 239.540 0 0
2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0 0
II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. Aangaan van financiële schulden 1.046.098 203.203 145.218 258.634 3.124.312 15.575.253 5.953.724
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen 0 0 0 0 2.840.000 15.295.000 5.675.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten 1.046.098 203.203 145.218 258.634 284.312 280.253 278.724
B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0 0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 189.431 197.873 490.829 338.971 211.264 224.078 228.527
1. Terugvordering van toegestane leningen 189.431 197.873 490.829 338.971 211.264 224.078 228.527
a. Periodieke terugvorderingen 189.431 197.873 195.363 198.916 211.264 224.078 228.527
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 295.465 140.055 0 0 0
2. Vereffening van betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0 0
D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0 0
E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0 0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele 0 0 0 0 0 0 0
III. Financieringssaldo -834.298 -1.206.546 -900.246 -1.069.145 1.790.708 14.359.208 4.341.390
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Budgettair resultaat van het boekjaar 1.088.011 225.760 -1.013.206 -1.602.915 -6.137.849 -1.397 -544
AMJP07/2023: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten

Terug naar navigatie - Schema T3
T3: Investeringsprojecten 2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Algemeen directeur: Gunter Desmet
Financieel directeur: Britt Van den Broeck Journaalvolgnummers: 86010
(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier, omwille van de verlenging dus ook van 2026.
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 10.000 0 168.000 0 191.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 168.000 13.000 191.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 10.000 0 0 0 0 77.000 78.000
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Toegestane investeringssubsidies 10.000 0 0 0 0 77.000 78.000
II. ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 155.331 0 1.662.792 0 1.818.123
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 0 154.235 0 1.613.397 0 1.767.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 154.235 0 1.613.397 0 1.767.632
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 154.235 1.613.397 1.767.632
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 1.096 49.395 50.491
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 77.048 0 580.000 0 657.048
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 77.048 580.000 657.048
Jaarlijkse transacties
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Te realiseren Te realiseren Te realiseren
I. UITGAVEN 59.406 2.904 18.758 74.263 556.692 340.000 766.100
A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Investeringen in materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 73.394 532.297 315.000 766.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 59.406 2.904 18.531 73.394 532.297 315.000 766.100
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 59.406 2.904 18.531 73.394 532.297 315.000 766.100
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 227 869 24.395 25.000 0
D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0
II. ONTVANGSTEN 0 0 41.391 35.657 98.800 58.000 215.200
A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0
3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0
4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0
b. Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0
e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0
C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 41.391 35.657 98.800 58.000 215.200
PRIO IP-AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
AC000039: AC 2.1.2. Mobiliteits- en parkeerbeleid
Reeds gerealiseerd Nog te realiseren* Totaal
Voor MJP In MJP Voor MJP In MJP Na MJP
I. UITGAVEN 0 3.325 0 88.350