Aangezien de laatste aanpassing meerjarenplan dateert van eind 2023 en er geen vaststelling van de kredieten 2025 gebeurd is, bevatten de J-schema's in de kolom meerjarenplan nog de kredieten 2025 van bij de vaststelling 2024. De overdrachten van 2024 en 2025 en eventuele verschuivingen zijn hierin dus niet zichtbaar.
Financiële nota
Schema J1: Doelstellingenrekening
| J1: Doelstellingenrekening | 2025 | ||
| Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / EK 86010 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||
| BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap! | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 2.995.065 | 3.466.757 | |
| Ontvangst | 218.291 | 479.233 | |
| Saldo | -2.776.774 | -2.987.524 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 6.564 | 92.830 | |
| Ontvangst | 0 | 0 | |
| Saldo | -6.564 | -92.830 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 0 | 0 | |
| Ontvangst | 121.900 | 121.900 | |
| Saldo | 121.900 | 121.900 | |
| BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel! | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 4.091.175 | 4.796.321 | |
| Ontvangst | 1.050.602 | 547.080 | |
| Saldo | -3.040.573 | -4.249.241 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 1.514.661 | 5.404.062 | |
| Ontvangst | 170.048 | 215.200 | |
| Saldo | -1.344.613 | -5.188.862 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 0 | 0 | |
| Ontvangst | 313.103 | 0 | |
| Saldo | 313.103 | 0 | |
| BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven! | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 2.108.043 | 2.299.837 | |
| Ontvangst | 3.291.064 | 2.653.504 | |
| Saldo | 1.183.021 | 353.667 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 1.495.848 | 11.229.541 | |
| Ontvangst | 208.021 | 265.802 | |
| Saldo | -1.287.827 | -10.963.739 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 0 | 0 | |
| Ontvangst | 33.172 | 29.422 | |
| Saldo | 33.172 | 29.422 | |
| BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst! | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 2.380.182 | 2.550.947 | |
| Ontvangst | 854.935 | 747.601 | |
| Saldo | -1.525.247 | -1.803.346 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 3.188.948 | 3.387.177 | |
| Ontvangst | 368.600 | 49.766 | |
| Saldo | -2.820.347 | -3.337.411 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 145.039 | 148.819 | |
| Ontvangst | 287.312 | 280.253 | |
| Saldo | 142.272 | 131.434 | |
| BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd! | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 639.876 | 586.290 | |
| Ontvangst | 24.261.751 | 24.028.435 | |
| Saldo | 23.621.875 | 23.442.145 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 143.805 | 302.500 | |
| Ontvangst | 0 | 1.320.000 | |
| Saldo | -143.805 | 1.017.500 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 601.164 | 696.592 | |
| Ontvangst | 10.000 | 15.305.000 | |
| Saldo | -591.164 | 14.608.409 | |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 29.751.261 | 30.625.332 | |
| Ontvangst | 20.911.135 | 20.344.753 | |
| Saldo | -8.840.126 | -10.280.579 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 297.141 | 318.001 | |
| Ontvangst | 47.156 | 47.617 | |
| Saldo | -249.985 | -270.384 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 594.712 | 594.713 | |
| Ontvangst | 62.755 | 62.756 | |
| Saldo | -531.957 | -531.957 | |
| Totaal | |||
| Jaarrekening | Meerjarenplan | ||
| Exploitatie | |||
| Uitgave | 41.965.602 | 44.325.484 | |
| Ontvangst | 50.587.779 | 48.800.606 | |
| Saldo | 8.622.177 | 4.475.122 | |
| Investering | |||
| Uitgave | 6.646.966 | 20.734.111 | |
| Ontvangst | 793.825 | 1.898.385 | |
| Saldo | -5.853.141 | -18.835.726 | |
| Financiering | |||
| Uitgave | 1.340.916 | 1.440.124 | |
| Ontvangst | 828.242 | 15.799.331 | |
| Saldo | -512.674 | 14.359.208 | |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||
| MJP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86010 | |||
| JAARREKENING 2025: Doelstellingenrekening | 2025 | ||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht
| J2: Staat van het financieel evenwicht | 2025 | ||
| Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / EK 86010 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||
| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Exploitatiesaldo | 8.622.177 | 4.475.122 | |
| a. Ontvangsten | 50.587.779 | 48.800.606 | |
| b. Uitgaven | 41.965.602 | 44.325.484 | |
| II. Investeringssaldo | -5.853.141 | -18.835.726 | |
| a. Ontvangsten | 793.825 | 1.898.385 | |
| b. Uitgaven | 6.646.966 | 20.734.111 | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 2.769.036 | -14.360.604 | |
| IV. Financieringssaldo | -512.674 | 14.359.208 | |
| a. Ontvangsten | 828.242 | 15.799.331 | |
| b. Uitgaven | 1.340.916 | 1.440.124 | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.256.363 | -1.397 | |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 10.716.337 | 102.050 | |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 12.972.699 | 100.654 | |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 186.667 | 0 | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 12.786.033 | 100.654 | |
| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Exploitatiesaldo | 8.622.177 | 4.475.122 | |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.065.933 | 1.168.428 | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.340.916 | 1.440.124 | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 274.983 | 271.695 | |
| III. Autofinancieringsmarge | 7.556.244 | 3.306.694 | |
| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Autofinancieringsmarge | 7.556.244 | 3.306.694 | |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 735.259 | 610.103 | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.340.916 | 1.440.124 | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 605.656 | 830.021 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 8.291.504 | 3.916.796 | |
| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan | |
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | |||
| - Gemeente en OCMW | 12.786.033 | 100.654 | |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 12.786.033 | 100.654 | |
| II. Autofinancieringsmarge | |||
| - Gemeente en OCMW | 7.556.244 | 3.306.694 | |
| Totale Autofinancieringsmarge | 7.556.244 | 3.306.694 | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | |||
| - Gemeente en OCMW | 8.291.504 | 3.916.796 | |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 8.291.504 | 3.916.796 | |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||
| Voorgaande JR dossiers: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687 | |||
| MJP: MJP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86010 | |||
| Dossiers van andere entiteiten: | |||
| / | |||
| JAARREKENING 2025: Staat van het financieel evenwicht | 2025 | ||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
Schema J3: Realisatie van de kredieten
| J3: Realisatie van de kredieten | 2025 | |||||
| Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / EK 86010 IK 101797 | ||||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | ||||||
| Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten | ||||
| Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | |
| - Gemeente | ||||||
| Exploitatie | 32.863.701 | 46.269.975 | 34.999.686 | 44.541.496 | 34.999.686 | 44.541.496 |
| Investeringen | 6.640.127 | 793.825 | 20.651.111 | 1.898.385 | 20.651.111 | 1.898.385 |
| Financiering | 1.340.916 | 706.342 | 1.440.124 | 15.677.431 | 1.440.124 | 15.677.431 |
| Leningen en leasings | 1.340.916 | 105.839 | 1.440.124 | 15.575.253 | 1.440.124 | 15.575.253 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 600.504 | 0 | 102.178 | 0 | 102.178 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - OCMW | ||||||
| Exploitatie | 9.101.901 | 4.317.804 | 9.325.798 | 4.259.111 | 9.325.798 | 4.259.111 |
| Investeringen | 6.839 | 0 | 83.000 | 0 | 83.000 | 0 |
| Financiering | 0 | 121.900 | 0 | 121.900 | 0 | 121.900 |
| Leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 121.900 | 0 | 121.900 | 0 | 121.900 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||
| MJP initieel krediet: MJP_HERZIENING_15_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 101797 | ||||||
| MJP eindkrediet: MJP_HERZIENING_14_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 86010 | ||||||
| JAARREKENING 2025: Overzicht van de kredieten | 2025 | |||||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||
Schema J4: Balans
| J4: Balans | 2025 | ||
| Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / JR-1 Budg. 221690 Alg. 4048137687 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||
| 2025 | 2024 | ||
| ACTIVA | 139.104.120 | 137.972.195 | |
| I. Vlottende activa | 16.354.630 | 15.943.192 | |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 11.891.108 | 10.906.446 | |
| B. Vorderingen op korte termijn | 4.202.952 | 4.722.220 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 1.202.887 | 2.001.742 | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.000.066 | 2.720.478 | |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 49.547 | 49.547 | |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 0 | 0 | |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 211.023 | 264.979 | |
| II. Vaste activa | 122.749.491 | 122.029.003 | |
| A. Vorderingen op lange termijn | 7.663.692 | 8.379.296 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 6.189.116 | 6.855.688 | |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 1.474.577 | 1.523.608 | |
| B. Financiële vaste activa | 13.504.887 | 13.306.644 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 13.425.869 | 13.227.626 | |
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | |
| 4. Andere financiële vaste activa | 79.018 | 79.018 | |
| C. Materiële vaste activa | 100.974.803 | 99.562.167 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 91.665.946 | 89.919.070 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 38.572.715 | 39.335.793 | |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 47.862.960 | 45.408.207 | |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 1.220.478 | 1.033.019 | |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 608.510 | 713.793 | |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 3.398.306 | 3.425.282 | |
| f. Erfgoed | 2.977 | 2.977 | |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0 | 0 | |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0 | 0 | |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | |
| 3. Andere materiële vaste activa | 9.308.857 | 9.643.097 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.308.857 | 9.643.097 | |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | |
| D. Immateriële vaste activa | 606.109 | 780.896 | |
| 2025 | 2024 | ||
| PASSIVA | 139.104.120 | 137.972.195 | |
| I. Schulden | 22.114.570 | 26.111.076 | |
| A. Schulden op korte termijn | 6.046.122 | 7.883.686 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 4.557.124 | 6.080.725 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.538.653 | 1.432.698 | |
| b. Financiële schulden | 0 | 0 | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 3.018.471 | 4.648.027 | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 278.946 | 465.754 | |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 0 | 0 | |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.210.052 | 1.337.207 | |
| B. Schulden op lange termijn | 16.068.447 | 18.227.389 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 16.068.447 | 18.227.389 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 10.942.875 | 11.993.894 | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 10.942.875 | 11.993.894 | |
| 2. Andere risico's en kosten | 0 | 0 | |
| b. Financiële schulden | 5.125.573 | 6.233.495 | |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 0 | 0 | |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0 | 0 | |
| II. Nettoactief | 116.989.551 | 111.861.120 | |
| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | 10.843.480 | 10.767.841 | |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 13.200.670 | 8.395.676 | |
| C. Herwaarderingsreserves | 6.312.623 | 6.064.825 | |
| D. Overig nettoactief | 86.632.778 | 86.632.778 | |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||
| JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687 | |||
| JAARREKENING 2025: Balans | 2025 | ||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten
| J5: Staat van opbrengsten en kosten | 2025 | ||
| Journaalvolgnummers: JR Budg. 221922 Alg. 4050131388 / JR-1 Budg. 221690 Alg. 4048137687 | |||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||
| Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||
| Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||
| Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||
| 2025 | 2024 | ||
| I. Kosten | 46.404.049 | 53.795.432 | |
| A. Operationele kosten | 46.211.870 | 53.587.859 | |
| 1. Goederen en diensten | 9.255.185 | 8.901.741 | |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 23.551.551 | 22.844.325 | |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 3.641.913 | 11.731.463 | |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 1.758.546 | 1.640.465 | |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 7.140.366 | 7.855.106 | |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | 796.535 | 463.261 | |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 0 | |
| 8. Andere operationele kosten | 67.774 | 151.498 | |
| B. Financiële kosten | 192.179 | 207.573 | |
| II. Opbrengsten | 51.209.044 | 47.631.850 | |
| A. Operationele opbrengsten | 49.804.169 | 46.162.667 | |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 4.146.219 | 4.234.066 | |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 25.628.140 | 23.461.044 | |
| 3. Werkingssubsidies | 19.588.044 | 18.059.144 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | 7.403.970 | 7.184.198 | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 12.184.074 | 10.874.947 | |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 190.679 | 125.427 | |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 6.000 | |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 251.088 | 276.985 | |
| B. Financiële opbrengsten | 1.404.874 | 1.469.183 | |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 4.804.994 | -6.163.582 | |
| A. Operationeel overschot of tekort | 3.592.299 | -7.425.192 | |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.212.695 | 1.261.610 | |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 4.804.994 | -6.163.582 | |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 4.804.994 | -6.163.582 | |
| Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||
| JR dossier, voorgaand jaar: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 221690 Alg. 4048137687 | |||
| JAARREKENING 2025: Staat van opbrengsten en kosten | 2025 | ||
| Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||