T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894 / EK 90925 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | |
Algemene financiering | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 523.795 | 452.696 | 388.407 | 488.429 | 475.972 | 418.702 | 517.597 |
Ontvangst | 25.269.458 | 24.912.614 | 26.381.347 | 31.473.150 | 31.581.930 | 30.455.786 | 32.137.492 |
Saldo | 24.745.663 | 24.459.918 | 25.992.940 | 30.984.722 | 31.105.958 | 30.037.084 | 31.619.896 |
Investering | |||||||
Uitgave | 226.057 | 127.608 | 740.880 | 250.048 | 250.048 | 879.532 | 750.250 |
Ontvangst | 113 | 14.289 | 177.011 | 323.495 | 323.495 | 2.229.958 | 1.320.000 |
Saldo | -225.944 | -113.319 | -563.869 | 73.447 | 73.447 | 1.350.425 | 569.750 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.563.623 | 1.566.750 | 1.305.328 | 1.440.124 |
Ontvangst | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 249.955 | 258.634 | 3.124.312 | 15.575.253 |
Saldo | -1.003.729 | -1.304.420 | -1.391.075 | -1.313.668 | -1.308.116 | 1.818.984 | 14.135.130 |
Algemeen bestuur en ondersteunende diensten | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 5.769.913 | 5.768.381 | 6.324.950 | 6.996.907 | 7.489.454 | 8.182.247 | 8.088.285 |
Ontvangst | 276.135 | 267.187 | 439.631 | 322.086 | 364.268 | 324.654 | 368.165 |
Saldo | -5.493.778 | -5.501.194 | -5.885.319 | -6.674.820 | -7.125.186 | -7.857.593 | -7.720.120 |
Investering | |||||||
Uitgave | 167.458 | 402.463 | 284.561 | 191.047 | 191.047 | 1.129.818 | 426.501 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.653 | 0 |
Saldo | -167.458 | -402.463 | -284.561 | -191.047 | -191.047 | -1.114.165 | -426.501 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger, samenleving en sociaal beleid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 15.259.509 | 16.203.871 | 17.202.282 | 19.073.711 | 20.271.609 | 20.769.214 | 20.711.321 |
Ontvangst | 10.561.431 | 10.972.343 | 12.249.197 | 13.349.319 | 14.274.222 | 14.107.979 | 13.852.972 |
Saldo | -4.698.078 | -5.231.528 | -4.953.084 | -5.724.391 | -5.997.387 | -6.661.235 | -6.858.349 |
Investering | |||||||
Uitgave | 301.643 | 327.130 | 523.628 | 195.604 | 193.515 | 1.616.443 | 826.700 |
Ontvangst | 121.049 | 227.238 | 67.433 | 72.249 | 61.408 | 137.995 | 313.419 |
Saldo | -180.594 | -99.892 | -456.195 | -123.355 | -132.107 | -1.478.448 | -513.281 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 117.166 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
Saldo | 110.408 | 112.617 | 114.869 | 117.166 | 117.167 | 119.510 | 121.900 |
Jeugd, sport, cultuur en vrije tijd | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 2.171.625 | 2.582.900 | 2.964.283 | 2.834.280 | 3.097.906 | 3.091.457 | 3.126.537 |
Ontvangst | 103.126 | 297.774 | 395.801 | 471.643 | 466.925 | 474.645 | 478.112 |
Saldo | -2.068.498 | -2.285.126 | -2.568.483 | -2.362.637 | -2.630.981 | -2.616.813 | -2.648.425 |
Investering | |||||||
Uitgave | 570.729 | 864.239 | 357.675 | 912.659 | 912.659 | 4.300.214 | 10.125.091 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.000 | 0 |
Saldo | -570.729 | -864.239 | -357.675 | -912.659 | -912.659 | -4.151.214 | -10.125.091 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 239.540 | 0 |
Ontvangst | 16.267 | 22.501 | 17.739 | 18.993 | 18.993 | 28.998 | 39.422 |
Saldo | -3.733 | -77.499 | 17.739 | -81.007 | -81.007 | -210.542 | 39.422 |
Grondgebiedzaken | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 5.640.037 | 5.621.589 | 6.258.171 | 6.218.915 | 7.035.651 | 7.466.635 | 7.548.414 |
Ontvangst | 1.090.298 | 1.050.427 | 871.735 | 1.164.485 | 877.004 | 797.008 | 789.339 |
Saldo | -4.549.739 | -4.571.162 | -5.386.436 | -5.054.430 | -6.158.647 | -6.669.627 | -6.759.075 |
Investering | |||||||
Uitgave | 2.783.810 | 1.578.175 | 3.475.104 | 2.164.960 | 2.183.832 | 11.013.816 | 8.472.584 |
Ontvangst | 394.181 | 106.382 | 850.525 | 182.447 | 151.887 | 1.602.701 | 264.966 |
Saldo | -2.389.629 | -1.471.794 | -2.624.579 | -1.982.513 | -2.031.945 | -9.411.116 | -8.207.618 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 62.755 | 62.755 | 358.221 | 62.755 | 62.756 | 202.811 | 62.756 |
Saldo | 62.755 | 62.755 | 358.221 | 62.755 | 62.756 | 202.811 | 62.756 |
Veiligheid | |||||||
Exploitatie | |||||||
Uitgave | 3.041.778 | 3.067.636 | 3.705.430 | 3.724.005 | 3.724.711 | 4.228.274 | 4.333.331 |
Ontvangst | 677.863 | 695.460 | 795.286 | 1.353.330 | 1.175.026 | 1.174.526 | 1.174.526 |
Saldo | -2.363.915 | -2.372.176 | -2.910.144 | -2.370.675 | -2.549.685 | -3.053.748 | -3.158.805 |
Investering | |||||||
Uitgave | 114.993 | 114.720 | 115.555 | 114.720 | 114.720 | 170.920 | 132.985 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -114.993 | -114.720 | -115.555 | -114.720 | -114.720 | -170.920 | -132.985 |
Financiering | |||||||
Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | |||||||
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925 | |||||||
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925 | |||||||
Jaarrekeningen: | JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720 | ||||||
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178 | |||||||
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668 | |||||||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894 | |||||||
JAARREKENING 2023: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 2023 | ||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) |
Toelichting
Schema T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven functionele aard
Schema T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven economische aard
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894 / EK 90925 | ||||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | ||||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | ||||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | ||||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | ||||||||
I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Operationele uitgaven | 32.113.742 | 33.436.402 | 36.613.537 | 39.116.318 | 41.874.714 | 43.963.346 | 44.034.160 | |
1. Goederen en diensten | 6.396.383 | 6.922.180 | 8.214.424 | 8.106.380 | 9.432.452 | 10.014.762 | 9.748.659 | |
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 17.576.386 | 18.678.418 | 20.367.232 | 22.130.311 | 23.425.111 | 24.373.888 | 24.991.397 | |
a. Politiek personeel | 533.297 | 614.554 | 626.397 | 645.235 | 695.804 | 746.160 | 760.901 | |
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.988.852 | 5.664.651 | 5.751.971 | 6.086.954 | 6.504.409 | 6.125.221 | 6.079.020 | |
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.312.001 | 6.285.207 | 7.174.287 | 8.290.737 | 8.579.033 | 9.391.632 | 9.783.962 | |
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 103.360 | 129.958 | 123.528 | 89.311 | 75.206 | 78.815 | 81.528 | |
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5.074.477 | 5.330.591 | 5.969.913 | 6.268.865 | 6.747.855 | 7.170.525 | 7.418.276 | |
f. Andere personeelskosten | 406.803 | 477.534 | 489.275 | 500.661 | 572.088 | 605.932 | 606.994 | |
g. Pensioenen | 157.595 | 175.923 | 231.861 | 248.548 | 250.716 | 255.604 | 260.716 | |
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 908.121 | 920.437 | 1.310.985 | 1.454.497 | 1.493.746 | 1.516.231 | 1.269.242 | |
4. Toegestane werkingssubsidies | 7.145.637 | 6.843.182 | 6.664.943 | 7.323.998 | 7.408.925 | 7.970.340 | 7.946.037 | |
- aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 45.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan welzijnsverenigingen | 2.602.004 | 2.576.193 | 1.863.778 | 2.542.550 | 2.494.154 | 2.490.437 | 2.381.531 | |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de politiezone | 1.948.979 | 2.010.860 | 2.397.025 | 2.550.552 | 2.550.552 | 3.086.156 | 3.194.795 | |
- aan de hulpverleningszone | 1.069.649 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | 1.026.200 | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 260.606 | 200.663 | 206.071 | 219.380 | 229.668 | 234.487 | 239.158 | |
- aan besturen van de eredienst | 747 | 3.257 | 13.115 | 16.852 | 16.853 | 16.849 | 21.498 | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan andere begunstigden | 1.217.965 | 1.026.009 | 1.158.754 | 968.464 | 1.091.498 | 1.116.211 | 1.082.855 | |
5. Andere operationele uitgaven | 87.216 | 72.186 | 55.952 | 101.132 | 114.480 | 88.125 | 78.825 | |
B. Financiële uitgaven | 292.914 | 260.671 | 229.986 | 219.927 | 220.587 | 193.183 | 291.325 | |
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 291.506 | 253.375 | 228.975 | 219.361 | 219.486 | 192.123 | 290.265 | |
- aan financiële instellingen | 193.435 | 250.323 | 226.215 | 208.235 | 126.456 | 102.570 | 191.808 | |
- aan andere entiteiten | 98.071 | 3.051 | 2.760 | 11.126 | 93.030 | 89.553 | 98.457 | |
2. Andere financiële uitgaven | 1.408 | 7.296 | 1.011 | 566 | 1.101 | 1.060 | 1.060 | |
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Operationele ontvangsten | 36.975.474 | 37.167.777 | 40.444.848 | 47.370.896 | 47.999.328 | 46.590.827 | 48.089.009 | |
1. Ontvangsten uit de werking | 3.492.449 | 3.601.960 | 3.973.474 | 4.348.626 | 4.868.464 | 4.197.517 | 4.013.636 | |
2. Fiscale ontvangsten en boetes | 19.280.998 | 18.764.244 | 19.841.476 | 25.001.925 | 24.879.376 | 23.418.965 | 24.871.026 | |
a. Aanvullende belastingen | 16.284.031 | 15.913.180 | 16.684.841 | 21.554.975 | 21.478.059 | 20.409.068 | 21.646.142 | |
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7.612.441 | 7.603.266 | 7.894.799 | 8.768.713 | 9.038.663 | 10.122.360 | 10.736.924 | |
- Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.290.062 | 7.859.941 | 8.394.637 | 12.318.047 | 11.949.471 | 9.826.265 | 10.460.327 | |
- Andere aanvullende belastingen | 381.528 | 449.972 | 395.405 | 468.214 | 489.925 | 460.443 | 448.891 | |
b. Andere belastingen en boetes | 2.996.967 | 2.851.064 | 3.156.635 | 3.446.950 | 3.401.317 | 3.009.897 | 3.224.884 | |
3. Werkingssubsidies | 13.944.666 | 14.560.172 | 16.276.259 | 17.538.759 | 17.791.151 | 18.482.990 | 18.706.979 | |
a. Algemene werkingssubsidies | 5.707.415 | 5.792.490 | 6.289.396 | 6.836.498 | 6.744.563 | 7.084.001 | 7.352.173 | |
- Gemeentefonds | 4.754.439 | 4.924.717 | 5.126.475 | 5.296.149 | 5.285.450 | 5.449.982 | 5.620.417 | |
- Andere algemene werkingssubsidies | 952.977 | 867.773 | 1.162.922 | 1.540.349 | 1.459.113 | 1.634.019 | 1.731.756 | |
- van de federale overheid | 35 | 1.369 | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van de Vlaamse overheid | 914.738 | 866.404 | 1.159.810 | 1.534.966 | 1.453.730 | 1.628.380 | 1.731.756 | |
- van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van andere entiteiten | 38.203 | 0 | 0 | 5.383 | 5.383 | 5.640 | 0 | |
b. Specifieke werkingssubsidies | 8.237.250 | 8.767.682 | 9.986.863 | 10.702.261 | 11.046.589 | 11.398.989 | 11.354.806 | |
- van de federale overheid | 899.052 | 986.719 | 1.046.587 | 1.523.036 | 1.356.954 | 1.509.251 | 1.183.506 | |
- van de Vlaamse overheid | 6.693.282 | 7.577.911 | 8.671.284 | 8.921.262 | 9.408.321 | 9.620.083 | 9.922.472 | |
- van de provincie | 0 | 0 | 0 | 44.750 | 44.750 | 0 | 0 | |
- van de gemeente | 0 | 0 | 50.234 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van andere entiteiten | 644.917 | 203.052 | 218.758 | 212.563 | 236.564 | 269.655 | 248.828 | |
4. Recuperatie individuele hulpverlening | 138.624 | 148.224 | 190.733 | 234.757 | 265.389 | 270.696 | 276.110 | |
5. Andere operationele ontvangsten | 118.737 | 93.177 | 162.907 | 246.830 | 194.948 | 220.659 | 221.257 | |
B. Financiële ontvangsten | 1.002.837 | 1.028.028 | 688.149 | 763.118 | 740.046 | 743.771 | 711.598 | |
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Exploitatiesaldo | 5.571.655 | 4.498.732 | 4.289.474 | 8.797.769 | 6.644.073 | 3.178.069 | 4.475.122 | |
I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Investeringen in financiële vaste activa | 37.112 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 37.112 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 3.564.190 | 2.655.226 | 4.880.931 | 2.931.467 | 2.948.249 | 15.980.204 | 20.178.626 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.564.190 | 2.655.226 | 4.140.051 | 2.681.419 | 2.698.201 | 14.778.169 | 19.349.376 | |
a. Terreinen en gebouwen | 807.693 | 980.817 | 1.001.162 | 397.050 | 394.960 | 3.986.717 | 10.912.210 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 1.471.396 | 1.038.582 | 2.498.640 | 1.642.645 | 1.652.838 | 9.223.666 | 7.750.831 | |
c. Roerende goederen | 239.004 | 432.624 | 495.031 | 391.769 | 391.769 | 1.283.474 | 406.082 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 249.955 | 258.634 | 284.312 | 280.253 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 740.880 | 250.048 | 250.048 | 1.202.035 | 829.250 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 740.880 | 250.048 | 250.048 | 1.202.035 | 829.250 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 65.778 | 119.691 | 44.236 | 173.259 | 173.259 | 778.938 | 292.000 | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 497.610 | 639.417 | 572.237 | 724.288 | 724.288 | 2.351.601 | 263.485 | |
- aan de districten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan welzijnsverenigingen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 78.000 | |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de politiezone | 90.193 | 89.920 | 90.755 | 89.920 | 89.920 | 146.120 | 108.185 | |
- aan de hulpverleningszone | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 295.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan besturen van de eredienst | 2.473 | 25.027 | 7.865 | 0 | 0 | 383.541 | 0 | |
- aan andere begunstigden | 370.143 | 499.670 | 153.351 | 609.568 | 609.568 | 1.720.140 | 52.500 | |
II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Verkoop van financiële vaste activa | 74.762 | 49.894 | 49.881 | 50.359 | 49.766 | 49.766 | 49.766 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 74.762 | 49.894 | 49.881 | 50.359 | 49.766 | 49.766 | 49.766 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 37.112 | 12.060 | 0 | 377.835 | 358.767 | 2.385.901 | 1.320.000 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.112 | 0 | 0 | 54.340 | 35.272 | 75.943 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 37.112 | 0 | 0 | 54.340 | 35.272 | 75.943 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 12.060 | 0 | 323.495 | 323.495 | 2.309.958 | 1.320.000 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 12.060 | 0 | 323.495 | 323.495 | 2.309.958 | 1.320.000 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 403.469 | 285.955 | 1.045.088 | 149.998 | 128.258 | 1.699.639 | 528.619 | |
- van de federale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.900 | 29.400 | |
- van de Vlaamse overheid | 103.434 | 229.467 | 282.433 | 99.167 | 87.065 | 1.566.514 | 499.219 | |
- van de provincie | 223.681 | 0 | 711.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- van andere entiteiten | 76.353 | 56.488 | 50.832 | 50.831 | 41.193 | 102.225 | 0 | |
III. Investeringssaldo | -3.649.347 | -3.066.426 | -4.402.434 | -3.250.848 | -3.309.031 | -14.975.437 | -18.835.726 | |
Saldo exploitatie en investeringen | 1.922.309 | 1.432.306 | -112.960 | 5.546.921 | 3.335.042 | -11.797.369 | -14.360.604 | |
I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Vereffening van financiële schulden | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.563.623 | 1.566.750 | 1.305.328 | 1.440.124 | |
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.049.826 | 1.507.622 | 1.536.293 | 1.563.623 | 1.566.750 | 1.305.328 | 1.440.124 | |
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 239.540 | 0 | |
1. Toegestane leningen | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 239.540 | 0 | |
- aan autonome provinciebedrijven (APB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan andere OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de politiezone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan de hulpverleningszone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- aan andere begunstigden | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 239.540 | 0 | |
2. Toegestaan betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kapitaalsverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
A. Aangaan van financiële schulden | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 249.955 | 258.634 | 3.124.312 | 15.575.253 | |
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.000 | 15.295.000 | |
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.046.098 | 203.203 | 145.218 | 249.955 | 258.634 | 284.312 | 280.253 | |
B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 189.431 | 197.873 | 490.829 | 198.915 | 198.916 | 351.318 | 224.078 | |
1. Terugvordering van toegestane leningen | 189.431 | 197.873 | 490.829 | 198.915 | 198.916 | 351.318 | 224.078 | |
a. Periodieke terugvorderingen | 189.431 | 197.873 | 195.363 | 198.915 | 198.916 | 211.264 | 224.078 | |
b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 295.465 | 0 | 0 | 140.055 | 0 | |
2. Vereffening van betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Financieringssaldo | -834.298 | -1.206.546 | -900.246 | -1.214.753 | -1.209.200 | 1.930.762 | 14.359.208 | |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.088.011 | 225.760 | -1.013.206 | 4.332.168 | 2.125.842 | -9.866.606 | -1.397 | |
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925 | ||||||||
Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 90925 | ||||||||
Jaarrekeningen: | JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 55400 Alg. 4040080720 | |||||||
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 90504 Alg. 4042081178 | ||||||||
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 139200 Alg. 4044091668 | ||||||||
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 181964 Alg. 4046115894 | ||||||||
JAARREKENING 2023: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 2023 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) |
Schema T3 : Overzicht investeringsprojecten
T3: Investeringsprojecten | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journaalvolgnummers: JR Budg. 181964 Alg. 4046115894 | |||||||
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276) | |||||||
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver | |||||||
Algemeen directeur: Gunter Desmet | |||||||
Financieel directeur: Britt Van den Broeck | |||||||
PRIO IP-AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland | |||||||
AC000032: AC 1.5.1. Zorgbedrijf Rivierenland | |||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren* | Totaal | |||||
Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |||
I. UITGAVEN | 0 | 10.000 | 0 | 168.000 | 0 | 178.000 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Toegestane investeringssubsidies | 10.000 | 168.000 | 0 | 178.000 | |||
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | ||||
Jaarlijkse transacties | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | ||
I. UITGAVEN | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 78.000 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | 78.000 | |
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PRIO IP-AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers | |||||||
AC000038: AC 2.1.1. Veiligheid zwakke weggebruikers | |||||||
Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren* | Totaal | |||||
Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |||
I. UITGAVEN | 0 | 397.426 | 0 | 1.196.302 | 0 | 1.593.728 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Investeringen in materiële vaste activa | 0 | 396.330 | 0 | 1.171.302 | 0 | 1.567.632 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 396.330 | 0 | 1.171.302 | 0 | 1.567.632 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 396.330 | 1.171.302 | 1.567.632 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.096 | 25.000 | 26.096 | ||||
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | ||||
II. ONTVANGSTEN | 0 | 77.048 | 0 | 580.000 | 0 | 657.048 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | ||||
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | ||||
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 0 | 0 | ||||
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | ||||
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | ||||
C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 77.048 | 580.000 | 657.048 | ||||
Jaarlijkse transacties | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | ||
I. UITGAVEN | 59.406 | 2.904 | 18.758 | 316.358 | 430.202 | 766.100 | |
A. Investeringen in financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Investeringen in materiële vaste activa | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 315.489 | 405.202 | 766.100 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 315.489 | 405.202 | 766.100 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Wegen en andere infrastructuur | 59.406 | 2.904 | 18.531 | 315.489 | 405.202 | 766.100 | |
c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e. Erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 227 | 869 | 25.000 | 0 | |
D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 41.391 | 35.657 | 156.800 | 215.200 | |
A. Verkoop van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. OCMW-verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a. Terreinen en gebouwen | 0 |